Ch16 C5 (1)
| Name: | Emanuel Lopez | |||||||||||||||||||||||
| Date: | ||||||||||||||||||||||||
| Course: | ACCT101 | |||||||||||||||||||||||
| Chapter 16, C 5. | ||||||||||||||||||||||||
| All computations are for the years ended December 31, 2008 and December 29, 2007. | ||||||||||||||||||||||||
| Liquidity ratios and analysis of CVS (in millions). | ||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 2007 | |||||||||||||||||||||||
| Current ratio | $16,526.2 | = | 1.2 | times | $14,149.9 | = | 1.3 | times | ||||||||||||||||
| $13,489.9 | $10,766.3 | |||||||||||||||||||||||
| Quick ratio | + | + | ||||||||||||||||||||||
| = | = | times | = | = | times | |||||||||||||||||||
| Receivable turnover | ||||||||||||||||||||||||
| ( | + | ) ÷ | ( | + | ) ÷ | |||||||||||||||||||
| = | = | times | = | = | times | |||||||||||||||||||
| Days' sales uncollected | days | = | days | days | = | days | ||||||||||||||||||
| times | times | |||||||||||||||||||||||
| Inventory turnover | ||||||||||||||||||||||||
| ( | + | ) ÷ | ( | + | ) ÷ | |||||||||||||||||||
| = | = | times | = | = | times | |||||||||||||||||||
| Days' inventory on hand | days | = | days | days | = | days | ||||||||||||||||||
| times | times | |||||||||||||||||||||||
| Payables turnover | + | + | ||||||||||||||||||||||
| ( | + | ) ÷ | ( | + | ) ÷ | |||||||||||||||||||
| = | = | times | = | = | times | |||||||||||||||||||
| Days' payable | days | = | days | days | = | days | ||||||||||||||||||
| times | times | |||||||||||||||||||||||
| * Cash includes short-term investments. | ||||||||||||||||||||||||
&"Helvetica,Bold"&12&A
*
Ch16 C5 (2)
| Chapter 16, C 5. (Continued) | ||||||||||||||||||||||
| Profitability ratios and analysis of CVS (in millions). | ||||||||||||||||||||||
| 2008 | 2007 | |||||||||||||||||||||
| Profit margin | = | = | ||||||||||||||||||||
| Asset turnover | ||||||||||||||||||||||
| ( | + | ) ÷ | ( | + | ) ÷ | |||||||||||||||||
| = | = | times | = | = | times | |||||||||||||||||
| Return on assets | = | = | ||||||||||||||||||||
| Return on equity | ||||||||||||||||||||||
| ( | + | ) ÷ | ( | + | ) ÷ | |||||||||||||||||
| = | = | = | = | |||||||||||||||||||
&"Helvetica,Bold"&12&A
Ch16 C5 (3)
| Chapter 16, C 5. (Continued) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Long-term solvency ratios and analysis of CVS (in millions) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||
| Debt to equity ratio | = | times | = | times | ||||||||||||||||||||||||
| Interest coverage ratio | + | = | times | + | = | times | ||||||||||||||||||||||
| Cash flow adequacy ratios and analysis of CVS (in millions). | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow yield | = | times | = | times | ||||||||||||||||||||||||
| Cash flows to sales | = | = | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash flows to assets | $ — 0 | $ — 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ( | + | ) ÷ | ( | + | ) ÷ | |||||||||||||||||||||||
| = | = | = | = | |||||||||||||||||||||||||
| Free cash flow | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| + | = | + | = | |||||||||||||||||||||||||
&"Helvetica,Bold"&12&A
Ch16 C5 (4)
| Chapter 16, C 5. (Continued) | |||||||||||||||||||||
| Market strength ratios and analysis of CVS. | |||||||||||||||||||||
| 2008 | 2007 | ||||||||||||||||||||
| Price/earnings (P/E) ratio | = | times | = | times | |||||||||||||||||
| Dividends yield | = | = | |||||||||||||||||||
| * | 2008: | ( | + | ) ÷ | |||||||||||||||||
| ** | 2007: | ( | + | ) ÷ | |||||||||||||||||
&"Helvetica,Bold"&12&A
* +
** +
* +
* +
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